工作职责：1、负责员工报销费用的审核，员工工资的发放，支付公司的各项费用;
2、负责原始凭证的审核和入账管理，每月按时完成150+凭证，账簿装订，确保凭证的合法性和合理性;
3、按照财务制度做到日清月结，真实准确上报每日资金数据;
4、负责往来账得核对及付款流程到审批，发现问题及时处理;
5、开具增值税发票，负责增值税进项发票的抵扣认证，发票系统抄报税;负责增值税及附加税申报及税款缴纳。

工作职责：出纳:1、银行存款日记账和现金日记账及时逐日登记，每月结账前与系统总账核对余额是否一致;
2、根据银行日记账登记的支出明细入账，编制会计凭证;
3、日常的付款单据审核及制单，及相关票据网银平台的注册激活;
应收会计:1、根据客户回款银行明细与市场部确认回款单，做好客户回款的审核工作，编制收款会计凭证并编制在建项目台账;
2、根据客户需求开具增值税发票，并登记增值税明细表;根据开具的增值税发票，增值税发票以及物资交接单审核系统发票并入账;
3、负责应收账款账龄分析，每月与市场部对接，对于账龄较长的客户做到重点追踪;
4、每月整理原始单据、装订凭证、归档应收票据、销售合同、物资交接单等财务资料;
5、每月提供财务系统数据，协助仓管盘点库存商品、原料等，针对差异部分核查后进行财务调整;